キャッシュ・フロー計算書
(35KB)
(単位：百万円)
| 2022/12 | 2023/12 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,554 | 30,770 |
| 減価償却費 | 3,565 | 4,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 91 |
| 受取利息 | △27 | △35 |
| 支払利息 | 23 | 90 |
| 物流センター閉鎖損失 | 837 | - |
| 減損損失 | - | 665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,929 | △2,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,091 | 781 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △865 | △619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055 | 1,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 594 | 627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 252 | 1,747 |
| その他 | △373 | 298 |
| 小計 | 22,777 | 38,046 |
| 利息の受取額 | 61 | 32 |
| 利息の支払額 | △27 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △7,321 | △8,049 |
| 事故関連損失による支払額 | △7 | △10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,483 | 29,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,102 | 723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,461 | △5,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,047 | △2,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △735 | △822 |
| その他 | 107 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,535 | △8,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 64 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 633 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,715 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △126 |
| 配当金の支払額 | △6,087 | △7,451 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 455 |
| リース債務の返済による支出 | △34 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,514 | △11,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,482 | 9,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,068 | 8,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,586 | 18,454 |