キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2019/122020/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益15,56819,473
減価償却費1,3951,562
貸倒引当金の増減額(△は減少)265
賞与引当金の増減額(△は減少)△147
役員賞与引当金の増減額(△は減少)316
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2951
受取利息△27△17
支払利息5035
事故関連損失314-
減損損失-65
事業整理損-48
売上債権の増減額(△は増加)△2,927△3,753
たな卸資産の増減額(△は増加)△1,593△240
未収入金の増減額(△は増加)△304△617
仕入債務の増減額(△は減少)1,5231,784
未払金の増減額(△は減少)447647
未払消費税等の増減額(△は減少)△509996
その他219134
小計14,20220,200
利息の受取額3020
利息の支払額△51△46
法人税等の支払額△4,948△4,799
事故関連損失による支払額△167△106
営業活動によるキャッシュ・フロー9,06415,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△1,016△265
定期預金の払戻による収入949578
有形固定資産の取得による支出△1,055△7,639
無形固定資産の取得による支出△1,361△1,472
差入保証金の差入による支出△663△121
その他△618△94
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,765△9,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入-9,000
長期借入金の返済による支出△2,000△2,498
ストックオプションの行使による収入00
自己株式の取得による支出△21△68
配当金の支払額△3,478△3,975
非支配株主からの払込みによる収入436-
リース債務の返済による支出△1,499△683
財務活動によるキャッシュ・フロー△6,5621,773
現金及び現金同等物に係る換算差額△29△6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,2938,021
現金及び現金同等物の期首残高12,04010,746
現金及び現金同等物の期末残高10,74618,767