キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2022/122023/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益25,55430,770
減価償却費3,5654,876
貸倒引当金の増減額(△は減少)4262
賞与引当金の増減額(△は減少)58150
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8191
受取利息△27△35
支払利息2390
物流センター閉鎖損失837-
減損損失-665
売上債権の増減額(△は増加)△3,929△2,808
棚卸資産の増減額(△は増加)△4,091781
未収入金の増減額(△は増加)△865△619
仕入債務の増減額(△は減少)1,0551,345
未払金の増減額(△は減少)594627
未払消費税等の増減額(△は減少)2521,747
その他△373298
小計22,77738,046
利息の受取額6132
利息の支払額△27△86
法人税等の支払額△7,321△8,049
事故関連損失による支払額△7△10
営業活動によるキャッシュ・フロー15,48329,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-△594
定期預金の払戻による収入1,102723
有形固定資産の取得による支出△9,461△5,852
無形固定資産の取得による支出△2,047△2,107
投資有価証券の取得による支出△1,500-
差入保証金の差入による支出△735△822
その他107251
投資活動によるキャッシュ・フロー△12,535△8,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)64150
長期借入れによる収入633-
長期借入金の返済による支出-△4,715
ストックオプションの行使による収入00
自己株式の取得による支出△89△126
配当金の支払額△6,087△7,451
非支配株主からの払込みによる収入-455
リース債務の返済による支出△34△16
財務活動によるキャッシュ・フロー△5,514△11,705
現金及び現金同等物に係る換算差額8342
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,4829,867
現金及び現金同等物の期首残高11,0688,586
現金及び現金同等物の期末残高8,58618,454